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华侨城A:2016年第一期公司债券将于15日付息

作者:正规买球app十佳排行 时间:2022-04-17 23:11
本文摘要:11日晚间,华侨城A公告称之为,公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一及品种二将于4月15日缴纳2018年4月13日至2019年4月12日期间的利息,本次债券付息期的债权登记日为2019年4月12日,凡在2019年4月12日(不含)前购入并持有人本期债券的投资者拥有取得本次利息款的权利。

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11日晚间,华侨城A公告称之为,公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一及品种二将于4月15日缴纳2018年4月13日至2019年4月12日期间的利息,本次债券付息期的债权登记日为2019年4月12日,凡在2019年4月12日(不含)前购入并持有人本期债券的投资者拥有取得本次利息款的权利。据理解,品种一债券全称为“16侨城01”,代码为“112376.SZ”,发售规模为25亿元,票面利率为2.98%,期限为5年,所附第3年末发行人下调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券全称为“16侨城02”,代码为“112377.SZ”,发售规模为10亿元,票面利率为3.40%,期限为7年,所附第5年末发行人下调票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据付息方案,“16侨城01”的票面利率为2.98%,本次付息每手( 面值1000元)债券发放利息人民币29.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手发放利息23.84元;扣税后QFII每手发放利息29.80元。“16侨城02”的票面利率为3.40%, 本次付息每手(面值1000元)债券发放利息人民币34.00元(含税)。

扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手发放利息27.20元;扣税后QFII每手发放利息34.00元。


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